DEMONSTRAÇÃO DO
Plano de Gestão Administrativa
R$ mil
| Nota | 31.12.24 | 31.12.23 | ∆% | |
|---|---|---|---|---|
| A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior | 79.025 | 62.811 | 26% | |
| 1. Custeio da Gestão Administrativa | 20.760 | 23.536 | -12% | |
| 1.1. Receitas | 20.760 | 23.536 | -12% | |
| Taxa de Administração dos empréstimos | 16.1 | 33 | 25 | 32% |
| Receitas Diretas | 16.1 | 12.131 | 15.001 | -19% |
| Resultado Positivo Líquido dos Investimentos | 17.2 | 8.596 | 8.510 | 1% |
| 2. Despesas Administrativas | 16.2 | -6.635 | -6.228 | 7% |
| 2.1. Administração dos Planos Previdencias | -6.635 | -6.228 | 7% | |
| Pessoal e encargos | -1.671 | -1.276 | 31% | |
| Treinamentos/congressos e seminários | -201 | -102 | 97% | |
| Viagens e estadias | -100 | -189 | -47% | |
| Serviços de terceiros | -3.247 | -3.631 | -11% | |
| Despesas gerais | -1.224 | -849 | 44% | |
| Depreciações e amortizações | -46 | -49 | -6% | |
| Tributos | -145 | -124 | 17% | |
| Outras despesas | -1 | -8 | -88% | |
| 3. Constituição de Contingências Administrativas | -965 | -1.094 | -12% | |
| 4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios | -375 | 0 | ||
| 6. Sobra da Gestão Administrativa (1-2-3) | 16 | 12.785 | 16.214 | -21% |
| 7. Constituição do Fundo Administrativo (6) | 12.785 | 16.214 | -21% | |
| B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+7) | 91.810 | 79.025 | 16% |